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纽市盘前:美国零售数据喜忧参半,美指仍承压;OPEC减产不惜玉碎,原油继续冲高

来源:www.zxwsf.com作者:买卖外汇平台时间:2019-03-12 09:47点击:
周一(3月11日)欧洲时段,美元指数下跌0.17%,交投于97.22。美国1月份零售额出人意料地上升,但12月的零售销售月率数据随后被修正为下降1.6%,去年12月是自2009年9月以来的最大跌幅,数据的向下修正可能会影响政府对第四季度GDP的估计。

欧洲时段,英镑兑美元大幅反弹0.5%,交投于1.3077。受益于疲软的美元,英国谈判小组努力取得进展 ,英国政府将于周一提交脱欧协议投票动议,确认议会将于当地时间周二就脱欧协议进行投票。

欧洲时段,美原油上涨1.36%,刷新两日高点至56.95美元/桶。OPEC继续为减产呐喊,且看好中美及印度原油需求。沙特油长表示,不太可能在4月改变产出政策,若有必要,将在6月作出调整。OPEC和非OPEC国家自愿调整产量的承诺,直到全球市场重新平衡 。


★财经大事件★


03月11日 23:30 白宫将发布特朗普的2020年预算提案。

★近期热点提要★


1、【美国1月零售意外上升,但难改变对一季度经济活动明显放缓的预期】
① 美国1月份零售额出人意料地上升,主要是由于建筑材料和可自由支配开支的购买增加,但12月份的收入比最初预计的要弱得多;
② 12月的数据被修正为下降1.6%,而不是之前报告的下降1.2%。去年12月是自2009年9月以来的最大跌幅,当时美国经济正在摆脱衰退;
③ 向下修正12月份的核心零售额,可能会影响政府对第四季度GDP的估计。政府上个月公布的数据显示,2018年最后三个月的经济年增长率为2.6%;
④ 经济学家们相信,在政府本月晚些时候发布修正后,第四季度GDP增长预期将被下调;1月份核心零售销售的反弹,可能不会改变人们对一季度经济活动明显放缓的预期。

2、【法国央行:将今年一季度GDP增速预估下调至0.3%,此前预估为0.4% 】

3、【沙特据悉将大于商定的原油减产幅度延续到4月份】
据外媒:沙特原油出口将低于700万桶/日,沙特据悉将大于商定的原油减产幅度延续到4月份,沙特4月原油产量将“远低于”1000万桶/日,沙特阿美4月原油产出配额较客户所要求的规模低63.5万桶/日,沙特官员称,沙特将履行油市再平衡的承诺,预计其他产油国也将履行承诺,油价上涨,因此前有消息人士称,沙特将把深度减产措施延长到4月份。

4、【全球石油需求到2024年将平均每年增长120万桶/日,中国和印度占石油需求增长的44%】
IEA:到2024年,欧佩克石油产量将因制裁减少40万桶/日 ,对于OPEC石油的需求将保持在减产前水平以下,直到2024年,美国到2021年将成为原油净出口国 ,到2024年,全球原油产能将增加590万桶/日.美国到2024年主导全球石油供应增长,美国页岩油革命的第二轮正在到来,到2024年,预计美国将占全球原油产能的70%,预计到2024年世界原油需求将达到1.064亿桶/日。

5、【英国谈判小组努力取得进展 ,英国政府将于周一提交脱欧协议投票动议,确认议会将于当地时间周二就脱欧协议进行投票】
英国政府发言人:目前首相特雷莎·梅没有出访布鲁塞尔的计划,相信现在双方仍有意愿保证英国在有协议的情况下离开欧盟,首相特雷莎·梅专注于继续推进脱欧,周末已与数位欧盟领导人谈话,首相特雷莎·梅已经与欧盟委员会主席容克进行了会谈。

6、【下周及3月的通胀数据】
俄罗斯央行副行长尤达耶娃:受益于卢布汇率的恢复,通胀逐步稳定 ,2019年下半年经济增速将开始提高,我们观察到通胀低于央行预期,俄罗斯通胀正遵循更良性的预测(路径),俄罗斯央行担忧消费者借贷活动,银行系统没有流动性短期问题,只在于特定银行。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数下跌0.17%,交投于97.22。美国1月零售销售月率增长0.20%,好于预期的不变,前值则下滑1.2%;而1月核心零售销售月率方面则增加0.90%,好于预期的0.3%,前值下滑1.8%。尽管零售销售月率表现出人意料,但12月贸易及营建支出数据令经济学家感到担忧,预计美国政府本月将公布的美国第四季度GDP增速将被下调。值得注意的是,12月的零售销售月率数据随后被修正为下降1.6%,去年12月是自2009年9月以来的最大跌幅,当时美国经济正在摆脱衰退;数据的向下修正可能会影响政府对第四季度GDP的估计,政府上个月公布的数据显示,2018年最后三个月的经济年增长率为2.6%。


欧洲时段,英镑兑美元大幅反弹0.5%,受益于疲软的美元,英国谈判小组努力取得进展 ,英国政府将于周一提交脱欧协议投票动议,确认议会将于当地时间周二就脱欧协议进行投票。如果投票被否决,英国议会将在周四就延长《里斯本条约》第50条(Article 50)进行表决。特雷莎·梅在最新一轮商谈中未能从欧盟获得重大让步。澳大利亚国民银行驻悉尼外汇策略负责人Ray Attrill表示,“我们现在又回到了这样一种状态,那就是无法完全排除3月29日出现硬脱欧,以及有关特雷莎·梅赢得支持的唯一方式是她承诺很快辞职的暗示,都对英镑产生令人不安的影响”。


欧洲时段,欧元兑美元上涨0.1%,交投于1.1244,美国零售数据暗示美国经济放缓,美元走软,为反弹提供了支撑,同时市场继续消化近期公布的美国非农就业数据。德国工业生产出人意料地下滑,1月份工业生产环比萎缩0.8%,同期贸易顺差萎缩至145亿欧元。随着市场参与者继续适应欧洲央行新的鸽派立场,以及至少在2020年第三至第四季度之前不会加息的前景,围绕欧元的人气预计将继续承压。在政治方面,鉴于即将到来的欧盟议会选举,预计将出现逆风,人们的注意力将集中在成员国民粹主义选项的潜在增加上。


欧洲时段,美元兑日元仍承压,交投于平盘111.12附近,12月的零售销售月率数据随后被修正为下降1.6%,去年12月是自2009年9月以来的最大跌幅。此前,亚洲股市在周一全面收高,冲淡了上周五大跌所带来的心理阴影,这使得避险需求开始降温;但英国脱欧方面料存在大量的不确定性,明日的投票料打概率被否决。日本央行的政策评估可能会维持国内经济在温和扩张的观点,但警告海外风险上升,因海外经济减缓和贸易紧张形势令经济前景蒙阴。


欧洲时段,美原油上涨1.36%,刷新两日高点至56.95美元/桶。OPEC继续为减产呐喊,且看好中美及印度原油需求。沙特油长表示,不太可能在4月改变产出政策,若有必要,将在6月作出调整。在4月的OPEC会议上改变OPEC+产量政策还为时过早,中国和美国今年将引领全球对石油的健康需求。石油输出国组织及其盟友,如俄罗斯,将于4月17日至18日在维也纳举行会议,6月25日至26日将举行另一次会议。OPEC和非OPEC国家自愿调整产量的承诺,直到全球市场重新平衡 。


欧洲时段,现货黄金冲高受挫,金价交投于1296美元/盎司附近,上周五公布的2月非农数据让市场极为震惊,仅仅增加了2万人的就业,受此影响黄金走高,一度触及1300美元/盎司关口。虽然黄金市场没能维持在该整数关口上方,但分析师们认为,金价还有走高的空间,目前市场对美联储3月加息的预期极低,并且对年末美联储降息的预期开始升温。美元则维持在97.3附近。黄金实物需求升温,供应却面临挑战,将支撑金价。技术分析显示,黄金市场短线处于逆势反弹阶段,但1300仍是重要阻力位。


欧洲时段,澳元兑美元交投于0.7059,上涨0.2%,澳元兑美元上周在0.70心理关口暂获支撑,虽然周末中国CPI数据继续走低,但澳元汇率暂时稳健,因为中国经济有企稳迹象,一季度料表现不错。但道明证券指出,本周料有更多基本面负面消息信号传出,这将可能进一步打压澳元汇率,使之跌穿0.70关口的强支撑。全球贸易环境领域仍存在巨大的不明朗前景,多处热点地区的地缘局势也在蠢蠢欲动,随时可能引爆,这对应风险商品货币并不是好消息。而在澳洲本国,周二出炉的澳洲国民银行信心指数可能承袭此前澳洲GDP数据的惯性一如预期糟糕,进一步打压市场信心,与此同时,澳大利亚大选将进入最后两个月冲刺期,其国内政局的不稳可能导致澳元汇率遭遇更多的风险贴水 。


机构观点


美银美林:今年初股市资金流出规模为2008年以来最大
① 美银美林分析师周五表示,上周股市有100亿美元外流,愈发加重了今年初以来的资金流失情况,使之成为2008年以来最差开局;
② 美银美林分析师引用EPFR的数据计算后得出,今年已经有略高于600亿美元资金撤出股市。发达市场流出将近800亿美元,新兴市场流入185亿美元资金;
③ 上周流入“投资级”债券的资金达95亿美元,为纪录第四高位,并认为参考长期以来疲弱的经济成长和低利率,“欧洲等同于日本”一说已经在全球交易中成为最大的共识;
⑤ 在许多人眼中,资金如此大量流出股市,似乎与年初以来红火热络的股市表现相矛盾;
⑥ 尽管本周走势不稳,但MSCI明晟全球市场指数已创历来最佳年初开局之一,主要受益于标普500指数、中国主要股指等至少劲扬了20%;
⑦ EPFR数据仅记录部份投资资金,而企业本身在其去年股价大跌后,今年一直在买进自家股票,或能解释资金流与股市表现何以明显脱钩的情形;
⑧ Birinyi Associates近来的数据显示,截至2月底,美国企业已宣布的股票回购计划接近0.25万亿美元,较上年同期增加7% 

美银美林:亚洲央行采行宽松政策全面看多债市,但稍缺涨升动力
① 投行美银美林近日出具报告表示,亚洲央行纷纷采行宽松货币政策而全面看多债市,但稍缺涨升动力;
② 美银美林对亚洲债市看多,国际消息面方面,美国10年期国债收益率因美联储的鸽派看法使收益率下跌,近期又因欧洲央行的对经济的忧虑为多头加柴添火;
③ 亚洲央行近期宽松举措不断:2月印度央行(RBI)降息,菲律宾央行(BSP)也指向调降短期存款准备率;
④ 美银美林表示,本月的亚洲债券需求及供给动态调查也显示出目前债市偏多局面,比如投标倍数(bid-to-cover ratio)上扬等;
⑤ 但尽管有许多这些利多,投资人仍然对亚洲债市2-3月的表现稍嫌失望,因缺乏上升动能,此外收益率曲线亦未走平;
⑥ 美银美林也表示,此原因可能是证券市场对经济增长的信心回升、因此表现优于预期,以及对中美贸易谈判的乐观预期有关。

三天三场投票!英镑一个月隐含波动率升至一月中以来最高
① 三天内三场投票!3月12日,英国首相特雷莎·梅与欧盟达成的脱欧协议可能再次在议会表决中惨败;
② 如果特雷莎·梅再次失败,可能重燃围绕无协议脱欧结果的担忧。截至周五,特雷莎·梅还未能获得欧盟新的让步。这也将对英镑造成打击。近几周无协议脱欧风险消退曾推动英镑大涨;
③ 如果特雷莎·梅在投票中失利,议员们将于3月13和14日就排除无协议脱欧和推迟脱欧举行投票。关于推迟脱欧会缓解市场情绪还是会延长不确定性,大家看法不同;
④ 对分析师的调查预计,英国脱欧会推迟几个月,最终将达成自由贸易协定。但外汇衍生品市场反映出不确定性,涵盖3月29日脱欧日的一个月期隐含波动率处于1月中旬以来最高水平。英镑也从近期高点回落 。

即使大幅削减国内支出 特朗普的预算计划也恐拉长财政赤字时间
① 即使假设美国经济增长高于预估,且大砍国内支出,美国总统特朗普将提出的预算案可能在15年内都无法平衡财政收支,恐无法在国会过关;
② 根据白宫概述,特朗普的预算计划将于周一公布,要求国会议员削减多数联邦政府机构的经费,同时增加国防开支,还编列86亿美元的美墨边境筑墙经费;
③ 美国众议院目前由民主党掌控,这份预算案肯定会被打回票,势必会展开一场预算大战的政治角力;
④ 白宫管理与预算办公室的代理主任Russ Vought发表声明指出,这份预算案“代表财政责任”,“显示我们可以在经济复苏不停止的情况下恢复健全的财政”;
⑤ 然而,特朗普的预算计划将拉长联邦赤字期,预计美国要到2034年才能达到预算平衡。长达15年的预算赤字期打破了共和党的传统观念,他们一直力促在10年内消除联邦赤字;
⑥ 预算赤字时间拉长的主要因素是:来自企业的税收收入下滑。根据美国国会预算办公室的估算,特朗普用来协助推动2018年经济增长的财政刺激方案,在到2028年的10年间,恐增加1.9万亿美元的赤字。

经济学家托马斯(Emma Ross-Thomas)分析脱欧可能面临的五种情景
1. 特雷莎·梅的脱欧协议闯关议会成功。这种可能性很小,因为对于修改协议并获得英国议会支持,英国和欧盟都感到很悲观;
2. 推迟脱欧,从而实现软脱欧。 如果脱欧协议被否决,最有可能的情况是,英国议会成员开始采取行动,迫使政府采取更温和的脱欧政策,这可能会赢得跨党派的支持;
3.让议会再次进行投票;如果特雷莎·梅3月12日再次被击败,可能会给议员们更多的机会来支持她的协议;英国内阁大臣利德索姆(Andrea Leadsom)上周表示,如果欧盟在脱欧日之前改善提议,议会将有更多机会就该协议进行投票;
4.举行第二次公投;英国议会成员最早将于下周提出修正案,呼吁进行第二次公投,而工党已经表态支持;
5. 将脱欧推迟三个月; 如果任何脱欧形式都无法得到议会多数派的支持,那么欧盟将不情愿得同意短暂推迟脱欧3个月,以避免无协议脱欧;这正是脱欧强硬派所希望的,即迫使首相在没有达成协议的情况下把英国赶出欧盟,这种情况成真的话将引发市场暴跌 
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